Breakout เป็นศัพท์เทคนิคในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ลงทุนทุกชนิด ที่มีกราฟราคาไว้ตรวจสอบสถานะความเคลื่อนไหวของราคา โดยเฉพาะกราฟแท่งเทียนซึ่งนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั่วโลกใช้เป็นดัชนีหลักในการเทียบเคียงราคาย้อนหลัง… อันเป็นร่อยรอยของการตัดสินใจของนักลงทุนในตลาด
Breakouts ในเชิงของการวิเคราะห์หลักทรัพย์จึงใช้อธิบาย “พฤติกรรมราคาในการฝ่าวงล้อม” ไม่ว่าจะฝ่าเพิ่มขึ้น หรือ ทะลุแนวต้าน หรือ Resistance Breakout… และไม่ว่าจะฝ่าลดลง หรือ ทะลุแนวรับ หรือ หลุดแนวรับ หรือ Support Breakout… ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ราคาสินทรัพย์ได้สะท้อนแนวโน้มว่าจะไปทางไหน
ก่อนอื่น… ต้องเข้าใจก่อนว่าราคาสินทรัพย์ลงทุนจะมีช่วงความเคลื่อนไหวขึ้นลงแคบ หรือ Sideway เป็นภาวะส่วนใหญ่ของพฤติกรรมราคา… โดยราคาหลักทรัพย์จะขึ้นไปสูงที่สุดได้ที่ราคาเดิม หรือ ใกล้เคียงกับราคาเดิมหลายรอยรอบ ซึ่งก็จะกลับตัวลงมาแตะเขตราคาต่ำสุดในรอบ แล้วก็กลับตัว… เมื่อแท่งเทียนสุดท้ายได้ปิดราคาหลุดออกไปจากรอบ Sideway ที่พบ รวมทั้งกรอบแนวรับแนวต้านที่นักวิเคราะห์ใช้ตรวจสอบ และ ติดตามหาจุดเริ่มต้นแนวโน้มใหม่ด้วยเส้นแนวโน้ม หรือ Trendline แบบอื่นๆ ทุกแบบ ซึ่งแต่ละแบบก็จะมีเค้าร่าง หรือ กายวิภาค หรือ Anatomy ของเส้นแนวโน้ม หรือ Trendline ในแบบของตัวเอง… โดยเราจะเรียกพฤติกรรมราคาในแท่งเทียนที่ฝ่าวงล้อมออกไปว่า… ได้เกิด Breakout ขึ้นแล้ว
ประเด็นก็คือ… เมื่อเกิด Breakout ขึ้น ไม่ว่าจะทำ Resistance Breakout หรือ Support Breakout… ความเคลื่อนไหวของราคาหลังจากนั้นจะเปลี่ยนแปลงเร็วมาก และ มีความเคลื่อนไหวของส่วนต่างราคามากจนเห็นกำไร–ขาดทุนชัดเจนเสมอ… ซึ่งถือเป็นจังหวะการตัดสินใจทำกำไร หรือ จังหวะตัดสินใจป้องกันความเสี่ยง หรือ จังหวะตัดขาดทุนที่นักเทรดต้องไม่พลาด!… ก่อนจะติดดอย หรือ คอยในเหวสำหรับบัญชีมาร์จิ้น อันเป็นกับดักการลงทุนสายเทรดที่ไม่มีใครอยากเจอ… แต่ก็มักจะเจอกันมาบ้างมากน้อย
รายละเอียดประเด็นเป็นแบบนี้ครับ… การตาม หรือ การเกาะติดราคาหลักทรัพย์ลงทุนก็เพื่อหาจังหวะการวางออเดอร์ และ TP หรือ Take Profit เอากำไรจากออเดอร์ที่วางไป… โดยการเกาะติดแบบนักวิเคราะห์ทั้งหมดจะเริ่มที่ “การสร้างเส้นแนวโน้ม หรือ Trendline” ขึ้นมา โดยเลือกจากเครื่องมือมากมายที่แพลตฟอร์มเทรดสมัยใหม่มีให้เลือก เช่น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบต่างๆ รวมทั้งเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ที่จัดอยู่ในกลุ่ม Trend ทั้งหมด… รวมทั้งการวาดเส้นแนวโน้มเองบนกราฟแท่งเทียนใน Period หรือ Timeframe ที่สะท้อนแนวโน้มราคาได้ดีที่สุดสำหรับสไตล์การลงทุน และ หลักทรัพย์นั้นๆ ที่นักลงทุน “ติดตามศึกษาอย่างใกล้ชิด” จนเห็นวงจรการเปลี่ยนแปลงของราคา และ สัญญาณต่างๆ
สิ่งที่ต้องตระหนักให้มากเมื่ออยากเป็นนักลงทุนสายเทรดก็คือ… การเทรดเป็นการหากำไรจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ และ จุดเริ่มต้นความผันผวน หรือ การเปลี่ยนแปลงของราคาเกิดขึ้นเร็วและมีส่วนต่างของราคามาก… จะเริ่มต้นทุกครั้งที่เกิด Breakout!
เว้นแต่จะเป็น Fake Breakout หรือ สัญญาณฝ่าวงล้อมหลอกๆ ซึ่งราคาจะวิ่งข้ามเส้นให้เห็น… แต่จะไม่สามารถปิดแท่งเทียนราคานอกกรอบได้อย่างชัดเจน ซึ่งทางเดียวที่นักลงทุนจะรับมือกับ Fake Breakout เพื่อไม่ให้ตัวเอง “ค้าหมู หรือ จุกเจ็บ” ระหว่างเทรด… จึงต้องใจเย็นๆ และรอการปิดแท่งเทียนให้จบเป็นอย่างน้อย… นอกจากนั้น ยังมีสัญญาณหลอกต่างๆ ที่ “อำพราง” แนวโน้มจริงมากมายเฉพาะกรณีของหลักทรัพย์แต่ละตัวที่ต้องใส่ใจศึกษาเรียนรู้ให้มาก
ส่วนเทคนิคการกำหนดเทรนไลน์ หรือ Trendline รวมทั้งการวิเคราะห์กรอบราคาแบบต่างๆ ขั้นละเอียด… ซึ่งเป็นศิลปะชิ้นเดียวในกิจกรรมที่มีแต่ตรรกะ และ ตัวเลขอย่างการเทรด… ต้องเรียนรู้ และ ฝึกฝนใช้ซ้ำเหมือนขับรถบนถนนเส้นเดิมนั่นแหละครับ… สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือ ณ วันที่ท่านใช้ถนนจนคุ้น วันหนึ่งสภาพรถของท่านเองอาจจะไม่เหมือนเดิม หรือไม่… ถนนเส้นนั้นก็อาจจะมีอุบัติเหตุขวางอยู่ ปิดซ่อม หรือ เบี่ยงใช้เพื่อต่อเติม ซึ่งท่านก็ต้องปรับตัวและระมัดระวังตลอดเส้นทางเสมอ
อย่าเพิ่งเชื่อว่าจะมีกูรู หรือ ครูเก่งๆ มาสอนท่านให้ตามแนวโน้มได้แม่นขึ้น แม้การเรียนและการหาคนสอนจะช่วยให้การเริ่มต้นไม่ดูแย่เกินไป แต่เส้นทางจริง กับเส้นทางตอนเรียนขับรถไม่เคยเหมือนกันหรอก!
ส่วนการเรียนรู้รูปร่างต่างๆ ของกราฟ และ รูปแบบการ Breakout ด้วยตัวเอง… เบื้องต้นผมแนะนำให้เริ่มที่ Elliott Wave Principle… ซึ่ง Properea ได้รวบรวมและอธิบายเอาไว้เป็นชุดบทความ 5 ตอนจบให้แล้ว
- Elliott Wave Principle… ปฐมบท
- Labeling Elliott Wave Patterns… การติดป้ายและนับคลื่นราคา
- Elliott Motive Waves And Corrective Waves…
- Motive Impulse Wave And Motive Diagonal Wave
- Corrective Sharp Correction และ Corrective Sideways Correction
References…
