นักลงทุนในตลาด SET มักจะมีแสลงที่ใช้เรียกออเดอร์จากเทรดเดอร์สถาบันว่า “ปอป” ซึ่งมาจากคำว่า Prop Trader หรือ Proprietary Trading ซึ่งใช้เงินลงทุนก้อนใหญ่ของสถาบันมาซื้อขายในตลาด… Prop Trader ในปัจจุบันมีอยู่ในตลาดทุนทุกที่ทั่วโลกทั้งตลาดหุ้น ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ตลาดเงินและอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งตลาดคริปโตด้วย
ออเดอร์จาก Prop Trade ในยุคก่อนจะมีการซื้อขายออนไลน์โดยตรงอย่างในปัจจุบันนั้น… นักลงทุนสถาบัน หรือ นักเทรดที่ทำงานเทรดเก็งกำไรให้สถาบันจะได้เปรียบนักลงทุนรายย่อย หรือ แมลงเม่าเฝ้ากระดานอย่างมาก เพราะนักลงทุนสถาบันจะมีข้อมูลคำสั่งซื้อขายของลูกค้าอยู่ในมือทั้งคำสั่งซื้อและคำสั่งขายของหุ้นรายตัวประกอบการตัดสินใจตลอด… ปอป หรือ Prop Trader จึงซื้อขายด้วยข้อมูลมานาน และ แม่นยำกว่าเม่ามาก ซึ่งบ่อยครั้งก็เป็น “เจ้ามือ” ในการทำราคาหุ้นมาแต่ไหนแต่ไร… และบ่อยครั้งก็มักจะเห็นวอลุ่มซื้อขายช่วงท้ายตลาดที่ ปอป หรือ Prop Trader ปล่อยออกมากดบ้างดันบ้างกับหุ้นข่าว หรือ หุ้นเจ้ามือเป็นประจำ
ประเด็นก็คือ… Prop Trader ในปัจจุบันกำลังเป็นอาชีพอิสระที่หลายคนสนใจทั่วโลก เพราะ Prop Trader สามารถดึง หรือ ใช้เงินลงทุนจากสถาบันที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเก็งกำไรมาเทรดแบ่งกำไรแบบจับเสือมือเปล่าได้นั่นเอง… แต่เกณฑ์การคัดตัวเข้าร่วมทีม Proprietary Trading ทั้งแบบงานประจำมีค่าจ้างเงินเดือนโบนัส และ แบบอิสระแบ่งค่าคอมมิชชั่นดิบกันเลยนั้น… เท่าที่ผมพอจะมีข้อมูลก็สุดเคี่ยวและเข้มข้นไม่ธรรมดา โดยเฉพาะ Proprietary Trading Firm ที่เปิดรับ Prop Traders ออนไลน์จากทั่วโลก เช่น FTMO… TOPSTEPFX… FIDELCREST… The5ers… CityTradersImperium
Proprietary Trading Firm หรือ องค์กรเพื่อการเก็งกำไร จะใช้เงินทุนของตนเองกระจายให้ Prop Traders หลายๆ คนเอาเงินไปหากำไรด้วยทักษะการเทรดของนักเทรดแล้วเอากำไรมาแบ่งปัน ซึ่งจะแตกต่างจาก Hedge Fund หรือ กองทุนป้องกันความเสี่ยง ที่ใช้เงินนักลงทุนมาหากำไรด้วยโมเดลการลงทุนที่ Hedge Fund กองทุนนั้นๆ ถนัด หรือ แจ้งนโยบายในสัญญากับลูกค้าเอาไว้
Proprietary Trading Firm ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยซึ่งก็มีไม่น้อย จึงมองหานักเทรดผู้มีพรสวรรค์ในการทำกำไร รวมทั้งนักเทรดที่มีทักษะ และ อัลกอริทึมเทรด หรือ Trading Algorithm ที่สามารถทำ HFT หรือ High Frequency Trading ซึ่งเป็นระบบการซื้อขายหลักทรัพย์เก็งกำไรด้วยความเร็วสูงตามแนวคิด Quant Trading
ข้อควรระวังก็คือ… ประกาศรับสมัคร Prop Trader ส่วนใหญ่มักไม่ฟรีในการเข้ารับโปรแกรมฝึกอบรม หรือ ใช้งานพอร์ตทดลองซึ่งมักจะต่อด้วยการสอบพอร์ตจริงจ่ายจริงด้วยเงินทุนส่วนตัวจำนวนหนึ่ง… และผมเห็นโบรกเกอร์ และ ทุนสถาบันการเงินส่วนหนึ่งหันมาทำตลาดด้วยการเปิดรับสมัคร Prop Trader กันแล้ว จะกระโดดเข้าไปต้องพร้อมและศึกษาเงื่อนไขให้ดี… และ ระวังแก๊งตกหมูที่กำลังอยากลงทุนกำไรงามผ่านโซเชี่ยลที่เชื่อและชอบเสพภาพกินหรู–อยู่แพง–แสดงเนียนให้มาก
References…
