นักลงทุนในยุคที่สามารถเข้าถึงตลาดสินทรัพย์ลงทุน หรือ ตลาดเทรดมากมายทั่วโลกได้ง่าย พร้อมๆ กับการเกิดของตลาดเทรดแบบ 24 ชั่วโมงตลอด 7 วันต่อสัปดาห์ของตลาดคริปโตที่ไม่มีวันเวลาปิดทำการ… และการเทรดก็ไม่ใช่เกมการลงทุนที่ใครจะสามารถควบคุมอะไรได้ง่ายๆ โดยเฉพาะการควบคุมอารมณ์ตัวเองของนักลงทุนส่วนใหญ่… ซึ่งนักลงทุนทุกคนน่าจะเคยผ่านประสบการณ์ “โมโหตัวเอง” กันมาบ้างไม่มากก็น้อย และ ที่สำคัญกว่านั้นก็คือ การเข้าสู่ตลาดคริปโตที่ราคาสินทรัพย์วิ่งขึ้นลงตลอดเวลา ซึ่งไม่มีนักลงทุนคนไหน “เฝ้ากราฟ” ได้ไหวโดยไม่หลับไม่นอนได้หรอก ต่อให้บางคนตัดสินใจเล่นสั้นแค่ไหนอย่างไร บางครั้งบางคราวก็ยังเหลือออเดอร์ข้ามคืนให้ตื่นมาเจออะไรที่น่าโมโหตัวเองในวันรุ่งขึ้นได้เสมอ… นักลงทุนส่วนใหญ่จึงมองหาเครื่องมือเทรดที่สามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมงตลอด 7 วันโดยไม่หลับไม่นอน และ ต้องไร้อารมณ์จนไม่เหลือความเชื่อกับความสงสัยรวมทั้งอะไรที่ทำให้ลังเล ในขณะที่มีความสามารถในการใช้ข้อมูลได้มากพอ และ แม่นยำพอ… ซึ่งทั้งหมดสามารถหาได้จาก Bot Trade
แต่ Bot Trade เป็นคำสั่งที่เขียนขึ้นให้คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการออเดอร์โดยอัตโนมัติ… ซึ่งเป็นการเขียนคำสั่งล่วงหน้า หรือ การเขียนโปรแกรมการทำงานไว้ล่วงหน้า จึงไม่ง่ายที่คำสั่งในโปรแกรมชุดนั้นจะแม่นยำกับ “ภาวะตลาด” ที่ตรรกะใน Bot Trade เกิดก่อน “สัญญาณทางเทคนิคจริง” ในขณะใช้งาน Bot Trade เสมอ…
Bot Trade ส่วนใหญ่จึงแม่นยำไม่มากพอที่จะทำกำไรได้แบบไร้ความเสี่ยงจริงๆ อย่างที่นักลงทุนต้องการ… แต่ความพยายามในการพัฒนา Bot Trade ในยุคที่มีทั้ง Big Data และ AI/ML ให้ประยุกต์ใช้อย่างในปัจจุบัน ก็ดูเหมือนจะสามารถพัฒนา Bot Trade ให้จัดการอัตราส่วนระหว่าง Risk/Reward ให้นักลงทุนได้ดีกว่าที่นักลงทุนส่วนใหญ่ทำได้… แต่ Bot Trade เก่งๆ ที่มีใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันมักมีค่าใช้จ่ายประจำไม่น้อยจนนักลงทุนรายย่อย และ พอร์ตเล็กพอร์ตน้อยไม่สามารถหา Bot Trade ที่ทำกำไรได้จริงมาใช้ได้… เว้นแต่จะเปิดบัญชีเทรดกับโบรกเกอร์บางแห่งที่มี Bot Trade ไว้บริการนักลงทุน… เช่น Pionex
Pionex เป็นแพลตฟอร์มเทรดคริปโตที่เปิดให้นักลงทุนสามารถเรียกใช้ Bot Trade ที่ติดตั้งใช้ภายในแพลตฟอร์มได้โดยตรง ซึ่งต่างจากการใช้ Bot Trade กับแพลตฟอร์มเทรดส่วนใหญ่ที่ต้องใช้งานผ่าน API หรือ Application Programming Interface ของแพลตฟอร์ม ซึ่งส่วนใหญ่ใช้งานยาก และ มีความซับซ้อนในการจัดการ จนต้องใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมระดับสูงของโปรแกรมเมอร์มาจัดการตรรกะในบอท
Pionex Bot ไม่มีค่าบริการรายปี แต่นักลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมการเทรดเป็นค่าใช้ Bot Trade ที่อัตรา 0.05% ขึ้นไปตามการใช้งานจริง ซึ่ง Pionex Bot มี Bot Trade พร้อมกลยุทธ์เพิ่มเติมที่นักลงทุนสามารถตั้งค่าได้ให้บริการให้เลือกใช้หลักๆ อยู่มากกว่าสิบรูปแบบแล้วในปัจจุบัน… ตัวอย่างเช่น
- Grid Trading Bot เป็นบอทสำหรับการเทรดพื้นฐาน ซึ่ง Grid Trading Bot จะคำนวณการตั้งค่าให้ทั้งหมดด้วยวิธีซื้อถูกขายแพง และ ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบขั้นบันไดจนกว่าจะจบเงื่อนไขตามข้อกำหนดพื้นฐานที่นักลงทุนกำหนดให้ Grid Trading Bot จบการทำงาน… เป็นบอทแนะนำสำหรับตลาด Sideway Up
- Reverse Grid Trading Bot เป็นบอทที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานแบบเดียวกับ Grid Trading Bot แต่เหมาะกับตลาดที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นขาลงแบบ Sideway Down
- Leverage Grid Bot เป็นบอทที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานแบบเดียวกับ Grid Trading Bot แต่เหมาะกับตลาดขาขึ้น หรือ ตลาดกระทิง ซึ่งจะทำกำไรให้นักลงทุนได้มากกว่า Grid Trading Bot
- Leverage Reverse Grid Bot เป็นบอทที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานแบบเดียวกับ Reverse Grid Trading Bot แต่เหมาะกับตลาดขาลง หรือ ตลาดหมี ซึ่งจะทำกำไรให้นักลงทุนได้มากกว่า Reverse Grid Trading Bot
- Rebalancing Bot เป็นบอทที่มีฟังก์ชั่นการบริหารพอร์ตที่มีออเดอร์กับสินทรัพย์หลายตัวในพอร์ตลงทุน เช่น กำหนดการลงทุน BTC : ETH เป็น 70% : 30% เอาไว้… Rebalancing Bot ก็จะจัดการออเดอร์ภายใต้เงื่อนไขสัดส่วนพอร์ตกับทุกๆ การจัดการออเดอร์
- Margin Grid Bot เป็นบอทที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานแบบเดียวกับ Grid Trading Bot ที่มีฟังก์ชั่นการจัดการบัญชีมาร์จิ้นให้นักลงทุนใช้
- Spot-Futures Arbitrage Bot เป็นบอทสำหรับส่งคำสั่งซื้อขายข้ามแพลตฟอร์มแบบ Arbitrage ทั้งการเทรดแบบ Spot ทั่วไป และหรือ การซื้อขายผ่านตลาด Futures… การใช้งาน Spot-Futures Arbitrage Bot มีค่าธรรมเนียม 10% ของกำไร
- DCA Bot หรือ Dollar-Cost-Average Bot เป็นบอทที่กำหนดให้สามารถแบ่งเงินทุนเป็นส่วนๆ ในการเทรดตามเงื่อนไขต่อ “รอบเวลา” ที่นักลงทุนกำหนดเอง เช่น บัญชีมีเงินทุนอยู่ 1000 USD แต่ให้ DCA Bot ลงทุนได้รอบละ 100 USD เป็นต้น
- TWAP Bot หรือ Time-Weighted Average Price strategy เป็นบอทที่ทำงานด้วยแนวคิดเดียวกับ DCA Bot เพียงแต่ TWAP Bot จะประเมิน “ขนาดทุนในแต่ละรอบเวลา” และ “กำหนดรอบเวลาเองว่าจะยาวเป็นรายกี่นาที หรือ กี่ชั่วโมง หรือ กี่วัน
- Infinity Grid Bot เป็นบอทเวอร์ชั่นพรีเมียมของ Grid Trading Bot ที่สามารถเกาะราคาสินทรัพย์ได้โดยไม่มีราคาต่ำ หรือ ราคาสูงเป็นกรอบให้บอทหยุดทำงานเมื่อตลาดแกว่งตัวแรง ซึ่ง Grid Trading Bot ปกติจะหยุดทำงานจนเสียโอกาส
- Smart Trade เป็นบอทเทรดที่ทำคำสั่ง Buy-in… Take Profit และ Stop Loss ที่ยืดยุ่นไปตามความเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ยังสามารถใช้ Hedging Strategy หรือ กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยง พร้องฟังก์ชั่น Trailing Stop ด้วย
Pionex Bot ยังมีอีกหลายตัวที่ผมไม่ได้พูดถึง และ คงมีอีกมากที่จะพัฒนาขึ้นมาใหม่ในอนาคต ท่านที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมให้มากครับ… ขออนุญาต “งดให้คำปรึกษา” เกี่ยวกับ Pionex และ Pionex Trading Bot ทุกช่องทางครับ
Reference…
